職位描述
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1、 按照公司制度費(fèi)用報(bào)銷款等各類付款款項(xiàng),按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié)。收取整理收、付款原始憑證交給會(huì)計(jì);
2、 每日根據(jù)銀行明細(xì)上報(bào)項(xiàng)目收款情況,核對(duì)業(yè)務(wù)收據(jù);
3、 定期提供資金報(bào)表;
4、 保管好各公司網(wǎng)銀盾,月底及時(shí)完成全部公司各銀行賬戶的對(duì)賬工作,保證各賬戶的正常使用,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5、 負(fù)責(zé)辦理提取現(xiàn)金業(yè)務(wù),現(xiàn)金的保管,按規(guī)定控制現(xiàn)金庫(kù)存量,每月月末盤點(diǎn)現(xiàn)金,做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表,日清月結(jié)保證賬實(shí)相符;
6、 與各銀行保持良好的聯(lián)系,完成銀行賬戶的開立、變更等事項(xiàng),保管好銀行賬戶開戶申請(qǐng)表,變更申請(qǐng)單等各類銀行資料檔案;
7、 負(fù)責(zé)支票及收據(jù)的管理;
8、 完成上司交辦的其他工作。
崗位要求:
1、 大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、 熟悉財(cái)務(wù)核算流程,2 年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),有商業(yè)物業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;;
3、 熟練運(yùn)用 Office、財(cái)務(wù)辦公應(yīng)用等軟件,熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
4、 工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),做事穩(wěn)重有原則,具有良好的溝通能力,能承受一定的壓力。
工作地點(diǎn)
地址:廣州番禺區(qū)廣州-番禺區(qū)信基豪泰酒店用品城7街32棟客服中心
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職位發(fā)布者
HR
信基集團(tuán)有限公司
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房地產(chǎn)開發(fā)·建筑與工程
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500-999人
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公司性質(zhì)未知
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南大路口250號(hào)
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