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1、 按照公司制度費(fèi)用報(bào)銷款等各類付款款項(xiàng)，按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)。收取整理收、付款原始憑證交給會(huì)計(jì)； 2、 每日根據(jù)銀行明細(xì)上報(bào)項(xiàng)目收款情況，核對(duì)業(yè)務(wù)收據(jù)； 3、 定期提供資金報(bào)表； 4、 保管好各公司網(wǎng)銀盾，月底及時(shí)完成全部公司各銀行賬戶的對(duì)賬工作，保證各賬戶的正常使用，編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 5、 負(fù)責(zé)辦理提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的保管，按規(guī)定控制現(xiàn)金庫(kù)存量，每月月末盤點(diǎn)現(xiàn)金，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表，日清月結(jié)保證賬實(shí)相符； 6、 與各銀行保持良好的聯(lián)系，完成銀行賬戶的開立、變更等事項(xiàng)，保管好銀行賬戶開戶申請(qǐng)表，變更申請(qǐng)單等各類銀行資料檔案； 7、 負(fù)責(zé)支票及收據(jù)的管理； 8、 完成上司交辦的其他工作。 崗位要求： 1、 大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)； 2、 熟悉財(cái)務(wù)核算流程，2 年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有商業(yè)物業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；； 3、 熟練運(yùn)用 Office、財(cái)務(wù)辦公應(yīng)用等軟件，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)； 4、 工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，做事穩(wěn)重有原則，具有良好的溝通能力，能承受一定的壓力。